国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(008617)公募FOF
1.1097
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.1097
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：5.07%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：11.49%
- 最近两年：9.51%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：张志雄 龙南质
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
实时情况
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 0.98% | 16.49 | 108.50 | 54.32% | 新增 |
| 2 | 601988 | 中国银行 | 0.83% | 29.62 | 91.23 | 45.68% | 新增 |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601169 | 北京银行 | 1.67% | 95.64 | 459.07 | 13.97% | 新增 |
| 2 | 601933 | 永辉超市 | 0.98% | 39.76 | 270.37 | 8.23% | 新增 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 0.68% | 1.14 | 187.76 | 5.71% | 新增 |
| 4 | 601928 | 凤凰传媒 | 0.53% | 21.82 | 145.10 | 4.42% | 新增 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 0.52% | 6.72 | 144.08 | 4.38% | 新增 |
| 6 | 600757 | 长江传媒 | 0.50% | 25.49 | 137.90 | 4.20% | 新增 |
| 7 | 600377 | 宁沪高速 | 0.49% | 13.66 | 135.92 | 4.14% | 4.81 (35.21%) |
| 8 | 000887 | 中鼎股份 | 0.44% | 12.13 | 120.57 | 3.67% | 新增 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 0.42% | 14.69 | 115.46 | 3.51% | 新增 |
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 0.38% | 1.31 | 105.53 | 3.21% | 新增 |