嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：14.00%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0111 | 1.1343 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0104 | 1.1336 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0108 | 1.1340 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0106 | 1.1338 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0106 | 1.1338 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0116 | 1.1348 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0124 | 1.1356 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0120 | 1.1352 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0129 | 1.1361 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0133 | 1.1365 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | -0.05% | -0.26% | -0.48% | 0.34% | 1.39% | 0.09% |
| 同类型排名 | 5031/7089 | 5844/7089 | 5586/7089 | 5690/7089 | 5577/7089 | 5390/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 22.42亿份 | 215 |
李卓锴 上任时间：2023-09-27
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧
李宇昂 上任时间：2023-09-27
李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-18 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-17 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-12-12 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |