嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型
1.0111
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1343
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：14.00%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.001900 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.020000 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.004800 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.004500 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.003800 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.002800 | 2024-01-17 |
| 8 | 0.020000 | 2023-10-24 |
| 9 | 0.006100 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.005800 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.007000 | 2022-12-20 |
| 12 | 0.007200 | 2022-10-25 |
| 13 | 0.006800 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.006100 | 2022-04-20 |
| 15 | 0.004800 | 2022-01-19 |
| 16 | 0.004500 | 2021-10-25 |
| 17 | 0.003400 | 2021-07-16 |
| 18 | 0.002200 | 2021-04-19 |
| 19 | 0.001800 | 2021-01-20 |
| 20 | 0.000800 | 2020-10-26 |
| 21 | 0.000900 | 2020-07-16 |