嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型
1.0111
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1343
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：14.00%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-06-18 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-17 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-12-12 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |