天弘永裕稳健养老一年(FOF)A
(008621)公募FOF
1.1197
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
1.1197
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：8.20%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：4.00%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
基本信息
| 基金简称 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A | 基金全称 | 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008621 | 成立日期 | 2020-05-18 |
| 基金总份额(亿份) | 0.46亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.50亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王帆 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*80% | ||
| 投资目标 | 本基金采用成熟稳健的资产配置策略,通过合理控制投资组合波动风险,追求基金资产长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的30%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。其中权益类资产中混合型基金是指最近连续四个季度股票资产占基金资产的比例超过50%以上的混合型基金,下同)。上述权益类资产配置比例不得高于配置目标比例加上5%,也不得低于配置目标比例减去10%,即权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为10%-25%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||