天弘永裕稳健养老一年(FOF)A
(008621)公募FOF
1.1197
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：8.20%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：4.00%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1197 |
1.1197 |
0.27% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1189 |
1.1189 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1183 |
1.1183 |
0.08% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.21% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1198 |
1.1198 |
0.11% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1186 |
1.1186 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1185 |
1.1185 |
0.33% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1148 |
1.1148 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.17% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1166 |
1.1166 |
0.19% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1145 |
1.1145 |
0.50% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.52% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.38% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.38% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1234 |
1.1234 |
0.43% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1186 |
1.1186 |
0.20% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1164 |
1.1164 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.61% |