汇安裕鑫12个月定开纯债债券

(008624)公募债券型
+添加自选
1.0412 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2162
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.02%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：8.26%
  • 成立以来：23.23%
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
发表日期 标题
2025-08-22 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的公告
2025-07-21 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-27 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）
2025-06-27 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）（本基金不向个人投资者公开发售）二零二五年六月
2025-06-27 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2025-04-22 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-10 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-10-25 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告
2024-09-26 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）（本基金不向个人投资者公开发售）二零二四年九月
2024-09-25 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月24日
2024-09-24 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2024-09-14 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-08-31 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告
2024-08-19 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-08-19 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024年第2号)招募说明书(更新)