国富平衡养老三年混合(FOF)A
(008625)公募FOF
1.2861
-0.16%-0.0021
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：8.51%
- 最近半年：11.20%
- 今年以来：12.32%
- 最近一年：30.67%
- 最近两年：14.27%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：28.80%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.16% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.2882 |
1.2882 |
0.08% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2872 |
1.2872 |
0.18% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.46% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.2908 |
1.2908 |
0.32% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.2867 |
1.2867 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.2873 |
1.2873 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2864 |
1.2864 |
0.36% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2818 |
1.2818 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.2803 |
1.2803 |
0.23% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2774 |
1.2774 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2751 |
1.2751 |
0.81% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.52% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.14% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.47% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.2792 |
1.2792 |
0.57% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2720 |
1.2720 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.2700 |
1.2700 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.70% |