南方0-5年江苏城投债A
(008626)公募债券型指数型
1.1179
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1479
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：朱佳 陈皓松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 2 | 0.020000 | 2021-08-24 |