南方0-5年江苏城投债C
(008627)公募债券型指数型
1.1350
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：朱佳 陈皓松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 2 | 0.005000 | 2019-09-04 |
| 3 | 0.016000 | 2019-06-11 |