大成景瑞稳健配置混合A
(008629)公募混合型
1.1197
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：1.71%
- 最近三年：0.24%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：朱倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1197 | 1.1197 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1192 | 1.1192 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.1186 | 1.1186 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1194 | 1.1194 | 0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1190 | 1.1190 | 0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1185 | 1.1185 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1194 | 1.1194 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.1186 | 1.1186 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.1197 | 1.1197 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景瑞稳健配置混合A | 0.06% | 0.11% | 0.23% | 0.79% | 1.56% | 0.62% |
| 同类型排名 | 7391/8521 | 6759/8521 | 7950/8521 | 7893/8521 | 7432/8521 | 8185/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.37亿份 | 551 |
基金经理
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朱倩 上任时间：2024-08-05
朱倩女士:中国,香港大学哲学博士(机械工程专业)。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-09 | 关于大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-24 | 关于大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-27 | 关于大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-02-20 | 关于大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-02-06 | 关于大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |