国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(008631)公募FOF
1.1014
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-23]
1.1014
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：27.58%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 0.76 | 0.00% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 0.69 | 0.00% | 100.00% |