国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(008631)公募FOF
1.1014
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：27.58%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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重仓股明细
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| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.76 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.76 |
100.00% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.69 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
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0.10 |
0.69 |
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0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
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601398 |
工商银行 |
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0.10 |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
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601398 |
工商银行 |
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0.69 |
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0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
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持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
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0.10 |
0.62 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
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工商银行 |
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0.62 |
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0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.57 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.57 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.53 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.53 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.48 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.48 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.09% |
4.50 |
18.77 |
97.57% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.47 |
2.43% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.09% |
4.50 |
18.77 |
97.57% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.47 |
2.43% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.05% |
2.06 |
9.93 |
99.52% |
新增 |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
0.48% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.05% |
2.06 |
9.93 |
99.52% |
新增 |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
0.48% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
100.00% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
0.01% |
0.01 |
0.34 |
64.07% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
8.28% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600546 |
山煤国际 |
0.00% |
0.01 |
0.14 |
27.65% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
0.01% |
0.01 |
0.34 |
64.07% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
8.28% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600546 |
山煤国际 |
0.00% |
0.01 |
0.14 |
27.65% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
0.01% |
0.01 |
0.50 |
69.10% |
新增 |
| 2 |
600546 |
山煤国际 |
0.00% |
0.01 |
0.18 |
24.91% |
新增 |
| 3 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
5.99% |
新增 |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
0.01% |
0.01 |
0.50 |
69.10% |
新增 |
| 2 |
600546 |
山煤国际 |
0.00% |
0.01 |
0.18 |
24.91% |
新增 |
| 3 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
5.99% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603008 |
喜临门 |
0.57% |
1.00 |
26.41 |
14.65% |
--- |
| 2 |
000661 |
长春高新 |
0.49% |
0.05 |
22.64 |
12.55% |
--- |
| 3 |
603259 |
药明康德 |
0.49% |
0.16 |
22.43 |
12.44% |
--- |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
0.43% |
0.01 |
20.09 |
11.14% |
--- |
| 5 |
600258 |
首旅酒店 |
0.41% |
0.69 |
18.80 |
10.43% |
--- |
| 6 |
601888 |
中国中免 |
0.40% |
0.06 |
18.36 |
10.18% |
--- |
| 7 |
000858 |
五粮液 |
0.29% |
0.05 |
13.40 |
7.43% |
--- |
| 8 |
300144 |
宋城演艺 |
0.23% |
0.50 |
10.72 |
5.94% |
--- |
| 9 |
601899 |
紫金矿业 |
0.21% |
1.00 |
9.62 |
5.33% |
--- |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
0.18% |
0.16 |
8.18 |
4.53% |
--- |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603008 |
喜临门 |
0.57% |
1.00 |
26.41 |
14.65% |
--- |
| 2 |
000661 |
长春高新 |
0.49% |
0.05 |
22.64 |
12.55% |
--- |
| 3 |
603259 |
药明康德 |
0.49% |
0.16 |
22.43 |
12.44% |
--- |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
0.43% |
0.01 |
20.09 |
11.14% |
--- |
| 5 |
600258 |
首旅酒店 |
0.41% |
0.69 |
18.80 |
10.43% |
--- |
| 6 |
601888 |
中国中免 |
0.40% |
0.06 |
18.36 |
10.18% |
--- |
| 7 |
000858 |
五粮液 |
0.29% |
0.05 |
13.40 |
7.43% |
--- |
| 8 |
300144 |
宋城演艺 |
0.23% |
0.50 |
10.72 |
5.94% |
--- |
| 9 |
601899 |
紫金矿业 |
0.21% |
1.00 |
9.62 |
5.33% |
--- |
| 10 |
600036 |
招商银行 |
0.18% |
0.16 |
8.18 |
4.53% |
--- |
显示全部持仓明细>>