南方吉元短债E
(008632)公募债券型
1.0862
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2021-09-28 |
| 2 | 0.008000 | 2021-06-28 |
| 3 | 0.010000 | 2021-03-09 |
| 4 | 0.010000 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.008000 | 2020-09-22 |
| 6 | 0.010000 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.010000 | 2020-03-19 |