国金惠享一年定开
(008637)公募债券型
0.9986
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1726
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：18.32%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：曾省强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9986 | 1.1726 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9983 | 1.1723 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0022 | 1.1762 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0383 | 1.1763 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0420 | 1.1800 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0411 | 1.1791 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0411 | 1.1791 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0444 | 1.1824 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0478 | 1.1858 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0467 | 1.1847 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠享一年定开 | -0.36% | -0.64% | -1.00% | 0.06% | 2.15% | -0.10% |
| 同类型排名 | 7042/7089 | 6806/7089 | 6555/7089 | 6141/7089 | 3710/7089 | 5890/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 228 |
基金经理
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曾省强 上任时间：2022-12-14
曾省强先生:中国国籍,北京师范大学硕士。2013年7月至2016年4月在江苏信宁投资管理有限公司担任固定收益部交易员,2016年5月加入国金基金管理有限公司,担任基金交易部交易员。2021年3月26日起担任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理。2021年3月26日起担任国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-17 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-11-05 | 关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-31 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |