国金惠远纯债A
(008642)公募债券型
1.0088
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1316
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040600 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.029000 | 2024-01-29 |
| 3 | 0.053200 | 2023-05-25 |