天弘季季兴三个月定开债券发起A
(008644)公募债券型
1.1291
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2506
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：9.64%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：26.65%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.021400 | 2023-11-10 |
| 3 | 0.032100 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.006900 | 2022-03-11 |
| 5 | 0.018000 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.010600 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.015800 | 2021-06-24 |