嘉实致业一年定期纯债债券
(008648)公募债券型
1.0198
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1724
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：18.45%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：崔思维 张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003800 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.002800 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.009000 | 2024-12-04 |
| 4 | 0.014800 | 2024-09-19 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.005000 | 2023-12-26 |
| 8 | 0.007000 | 2023-11-09 |
| 9 | 0.020000 | 2023-09-07 |
| 10 | 0.005400 | 2023-07-18 |
| 11 | 0.004100 | 2023-04-19 |
| 12 | 0.003100 | 2023-01-18 |
| 13 | 0.003400 | 2022-10-25 |
| 14 | 0.010000 | 2022-06-28 |
| 15 | 0.005000 | 2022-03-30 |
| 16 | 0.006000 | 2021-12-15 |
| 17 | 0.000400 | 2021-10-25 |
| 18 | 0.024300 | 2021-09-09 |
| 19 | 0.004100 | 2021-07-16 |
| 20 | 0.002900 | 2021-04-19 |
| 21 | 0.001500 | 2021-01-20 |