华泰柏瑞益商一年定开债券
(008650)公募债券型
1.0197
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1518
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.005100 | 2023-11-17 |
| 3 | 0.020300 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.005100 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.007600 | 2022-09-06 |
| 6 | 0.016000 | 2022-06-02 |
| 7 | 0.018000 | 2021-06-17 |
| 8 | 0.009000 | 2020-12-16 |