长城中债1-3年政金债A
(008652)公募债券型指数型
1.0611
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6154
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：65.11%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048200 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.049900 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.052000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.059300 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.062200 | 2023-01-18 |
| 6 | 0.065300 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.068900 | 2022-11-02 |
| 8 | 0.072500 | 2022-10-19 |
| 9 | 0.076000 | 2022-09-29 |