中邮淳享66个月定开债
(008659)公募债券型
1.0097
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1879
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：20.46%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：武志骁 郭志红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-07-22 |
| 2 | 0.016000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.011000 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.013000 | 2024-07-19 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.009000 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.011200 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-09 |
| 9 | 0.012000 | 2023-03-21 |
| 10 | 0.016000 | 2022-12-02 |
| 11 | 0.024000 | 2022-07-18 |
| 12 | 0.014000 | 2021-12-10 |
| 13 | 0.016000 | 2021-07-20 |