嘉实致融一年定期债券
(008661)公募债券型- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：胡永青 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0221 | 1.2094 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0218 | 1.2091 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0242 | 1.2115 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0242 | 1.2115 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0265 | 1.2138 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0256 | 1.2129 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0247 | 1.2120 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0267 | 1.2140 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0284 | 1.2157 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0275 | 1.2148 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致融一年定期债券 | -0.21% | -0.34% | -0.50% | 0.78% | 2.39% | 0.56% |
| 同类型排名 | 6842/7089 | 6208/7089 | 5656/7089 | 3581/7089 | 3011/7089 | 4172/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 26.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 216 |
轩璇 上任时间：2021-01-18
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
胡永青 上任时间：2021-03-10
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-26 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-26 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-26 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-26 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-26 | 关于嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金降低托管费率并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-02-05 | 关于嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |