嘉实致融一年定期债券
(008661)公募债券型
1.0221
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2094
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：胡永青 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003800 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.003000 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.023500 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.004500 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.003600 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.002100 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.009400 | 2023-12-27 |
| 8 | 0.020900 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.003200 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.001800 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.014000 | 2022-10-25 |
| 12 | 0.042200 | 2022-06-27 |
| 13 | 0.009300 | 2022-04-20 |
| 14 | 0.009700 | 2022-01-19 |
| 15 | 0.007700 | 2021-10-25 |
| 16 | 0.005500 | 2021-07-16 |
| 17 | 0.003100 | 2021-04-16 |
| 18 | 0.001500 | 2021-01-20 |
| 19 | 0.013500 | 2020-10-26 |
| 20 | 0.002600 | 2020-07-16 |
| 21 | 0.002400 | 2020-04-17 |