嘉实致融一年定期债券
(008661)公募债券型
1.0221
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2094
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：胡永青 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-26 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-26 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-26 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-26 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-26 | 关于嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金降低托管费率并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-02-05 | 关于嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |