中银澳享一年定开债发起式
(008662)公募债券型
1.0931
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1682
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：8.65%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：17.27%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046500 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.005000 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.008100 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.007000 | 2022-09-20 |
| 5 | 0.002100 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.006400 | 2020-06-03 |