嘉实鑫和一年持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	490.95	2.05%	53.80%
制造业	421.51	1.76%	46.20%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	698.01	2.62%	100.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2455.25	7.94%	56.29%
金融业	798.56	2.58%	18.31%
采矿业	571.66	1.85%	13.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	308.80	1.00%	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	227.36	0.74%	5.21%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1700.86	4.67%	31.03%
金融业	1306.56	3.59%	23.83%
采矿业	769.13	2.11%	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	519.72	1.43%	9.48%
房地产业	424.13	1.16%	7.74%
交通运输、仓储和邮政业	393.21	1.08%	7.17%
租赁和商务服务业	368.58	1.01%	6.72%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1016.28	2.45%	29.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	836.80	2.02%	24.34%
制造业	697.65	1.68%	20.29%
金融业	440.49	1.06%	12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	236.50	0.57%	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	210.67	0.51%	6.13%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2003.09	3.09%	58.75%
金融业	632.40	0.98%	18.55%
建筑业	555.28	0.86%	16.29%
批发和零售业	206.33	0.32%	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.74	0.01%	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.01%	0.10%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	1.03	0.00%	0.03%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3814.72	5.05%	54.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1635.97	2.16%	23.39%
交通运输、仓储和邮政业	602.58	0.80%	8.61%
采矿业	296.56	0.39%	4.24%
建筑业	295.50	0.39%	4.22%
住宿和餐饮业	214.98	0.28%	3.07%
教育	123.28	0.16%	1.76%
批发和零售业	4.40	0.01%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.05%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7923.33	8.86%	44.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	7884.14	8.82%	44.28%
交通运输、仓储和邮政业	1013.09	1.13%	5.69%
科学研究和技术服务业	473.02	0.53%	2.66%
住宿和餐饮业	447.22	0.50%	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.04%	0.21%
批发和零售业	18.06	0.02%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.06%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9105.82	8.49%	50.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	3924.11	3.66%	21.78%
住宿和餐饮业	1472.10	1.37%	8.17%
采矿业	1405.37	1.31%	7.80%
交通运输、仓储和邮政业	1294.40	1.21%	7.18%
科学研究和技术服务业	560.99	0.52%	3.11%
房地产业	246.00	0.23%	1.37%
卫生和社会工作	4.01	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.02%
批发和零售业	0.98	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4689.72	3.10%	58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	2421.90	1.60%	30.33%
采矿业	811.08	0.54%	10.16%
科学研究和技术服务业	51.44	0.03%	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	5.26	0.00%	0.07%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.04%
批发和零售业	0.85	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26505.45	15.15%	85.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	3996.06	2.28%	12.89%
卫生和社会工作	468.66	0.27%	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	26.77	0.02%	0.09%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7112.06	3.93%	33.00%
金融业	5276.74	2.91%	24.48%
交通运输、仓储和邮政业	3260.52	1.80%	15.13%
房地产业	3197.49	1.77%	14.83%
农、林、牧、渔业	1415.91	0.78%	6.57%
建筑业	509.24	0.28%	2.36%
住宿和餐饮业	270.28	0.15%	1.25%
科学研究和技术服务业	227.37	0.13%	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	144.12	0.08%	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.56	0.06%	0.51%
租赁和商务服务业	21.25	0.01%	0.10%
批发和零售业	6.01	0.00%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14271.46	6.85%	59.17%
交通运输、仓储和邮政业	3394.63	1.63%	14.07%
金融业	2193.29	1.05%	9.09%
房地产业	1544.89	0.74%	6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	711.74	0.34%	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	602.63	0.29%	2.50%
农、林、牧、渔业	463.83	0.22%	1.92%
建筑业	349.33	0.17%	1.45%
批发和零售业	273.38	0.13%	1.13%
租赁和商务服务业	181.26	0.09%	0.75%
采矿业	104.04	0.05%	0.43%
科学研究和技术服务业	16.28	0.01%	0.07%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	4.47	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14773.65	5.95%	46.17%
金融业	7189.49	2.90%	22.47%
房地产业	3794.79	1.53%	11.86%
交通运输、仓储和邮政业	3402.68	1.37%	10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1361.17	0.55%	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	716.53	0.29%	2.24%
住宿和餐饮业	260.31	0.10%	0.81%
批发和零售业	223.34	0.09%	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	198.76	0.08%	0.62%
科学研究和技术服务业	71.66	0.03%	0.22%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.95	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13559.43	6.18%	59.69%
金融业	4357.74	1.99%	19.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1718.50	0.78%	7.57%
交通运输、仓储和邮政业	1553.38	0.71%	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	689.39	0.31%	3.03%
房地产业	294.59	0.13%	1.30%
农、林、牧、渔业	241.46	0.11%	1.06%
科学研究和技术服务业	170.24	0.08%	0.75%
住宿和餐饮业	123.01	0.06%	0.54%
批发和零售业	4.00	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.00%	0.01%
建筑业	1.44	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12861.73	5.82%	61.26%
金融业	2994.10	1.35%	14.26%
交通运输、仓储和邮政业	1747.98	0.79%	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1106.37	0.50%	5.27%
房地产业	859.38	0.39%	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	548.81	0.25%	2.61%
租赁和商务服务业	316.29	0.14%	1.51%
科学研究和技术服务业	298.11	0.13%	1.42%
住宿和餐饮业	258.07	0.12%	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24652.59	9.12%	55.47%
金融业	9057.45	3.35%	20.38%
房地产业	3308.10	1.22%	7.44%
交通运输、仓储和邮政业	2294.05	0.85%	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1967.97	0.73%	4.43%
采矿业	1116.66	0.41%	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	955.41	0.35%	2.15%
文化、体育和娱乐业	527.80	0.20%	1.19%
住宿和餐饮业	340.61	0.13%	0.77%
科学研究和技术服务业	221.70	0.08%	0.50%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12336.02	5.05%	48.10%
金融业	6401.60	2.62%	24.96%
房地产业	2263.87	0.93%	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1137.51	0.47%	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	1000.21	0.41%	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	999.87	0.41%	3.90%
建筑业	859.43	0.35%	3.35%
采矿业	429.64	0.18%	1.68%
科学研究和技术服务业	215.96	0.09%	0.84%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21810.73	9.21%	70.06%
金融业	3142.79	1.33%	10.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2145.32	0.91%	6.89%
房地产业	1422.93	0.60%	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	980.18	0.41%	3.15%
农、林、牧、渔业	447.06	0.19%	1.44%
建筑业	417.90	0.18%	1.34%
科学研究和技术服务业	392.24	0.17%	1.26%
批发和零售业	372.77	0.16%	1.20%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13998.60	6.06%	53.54%
金融业	5571.48	2.41%	21.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2459.04	1.06%	9.41%
房地产业	1618.72	0.70%	6.19%
批发和零售业	813.37	0.35%	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	731.69	0.32%	2.80%
科学研究和技术服务业	467.56	0.20%	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	331.93	0.14%	1.27%
采矿业	152.73	0.07%	0.58%