嘉实鑫和一年持有期混合A
(008664)公募混合型
1.0990
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1420
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：0.42%
- 成立以来：14.52%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：杨烨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2020-10-22 |