嘉实鑫和一年持有期混合C
(008665)公募混合型
1.0769
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1169
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：2.32%
- 最近三年：-0.78%
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：杨烨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-10-22 |