国泰鑫利一年持有期混合A
(008666)公募混合型
1.2158
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2758
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.97%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：6.77%
- 最近一年：8.65%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：28.78%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2021-01-25 |