方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0662
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1582
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：16.51%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-30 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金（方正富邦禾利39个月定开A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-30 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-30 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 关于方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-30 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金（方正富邦禾利39个月定开A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-30 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-30 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-30 | 关于方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-12-05 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |