1.0296
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-08-06]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：4.69%
- 成立以来：17.10%
- 成立日期：2020-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1566.97 |
6.65% |
60.03% |
| 金融业 |
532.70 |
2.26% |
20.41% |
| 批发和零售业 |
510.66 |
2.17% |
19.56% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
707.91 |
1.57% |
73.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.80 |
0.15% |
6.96% |
| 房地产业 |
61.34 |
0.14% |
6.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45.93 |
0.10% |
4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.70 |
0.07% |
3.30% |
| 采矿业 |
31.46 |
0.07% |
3.28% |
| 批发和零售业 |
5.39 |
0.01% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.26 |
0.01% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.77 |
0.00% |
0.18% |
| 租赁和商务服务业 |
1.63 |
0.00% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
843.66 |
1.80% |
76.03% |
| 房地产业 |
70.52 |
0.15% |
6.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
69.02 |
0.15% |
6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.70 |
0.10% |
4.21% |
| 采矿业 |
33.11 |
0.07% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.54 |
0.06% |
2.57% |
| 批发和零售业 |
7.27 |
0.02% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.35 |
0.01% |
0.48% |
| 租赁和商务服务业 |
1.91 |
0.00% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.00% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.15% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6224.55 |
13.22% |
55.78% |
| 房地产业 |
1645.71 |
3.50% |
14.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1377.53 |
2.93% |
12.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
820.82 |
1.74% |
7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
540.51 |
1.15% |
4.84% |
| 采矿业 |
526.46 |
1.12% |
4.72% |
| 批发和零售业 |
12.00 |
0.03% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.69 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.80 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9328.96 |
18.74% |
64.78% |
| 房地产业 |
2297.77 |
4.62% |
15.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1397.48 |
2.81% |
9.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
896.65 |
1.80% |
6.23% |
| 采矿业 |
398.25 |
0.80% |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.35 |
0.06% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.22 |
0.05% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
12.74 |
0.03% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9092.30 |
12.97% |
64.56% |
| 房地产业 |
2319.86 |
3.31% |
16.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1371.71 |
1.96% |
9.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
869.00 |
1.24% |
6.17% |
| 采矿业 |
400.73 |
0.57% |
2.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.26 |
0.01% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
6.97 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.67 |
0.01% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8944.23 |
12.63% |
62.27% |
| 房地产业 |
2388.55 |
3.37% |
16.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1480.45 |
2.09% |
10.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
816.58 |
1.15% |
5.69% |
| 采矿业 |
690.12 |
0.97% |
4.80% |
| 批发和零售业 |
27.96 |
0.04% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.60 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.56 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7431.55 |
10.92% |
53.20% |
| 金融业 |
3257.65 |
4.79% |
23.32% |
| 房地产业 |
1606.95 |
2.36% |
11.50% |
| 采矿业 |
553.17 |
0.81% |
3.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
404.96 |
0.60% |
2.90% |
| 租赁和商务服务业 |
296.90 |
0.44% |
2.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
186.47 |
0.27% |
1.33% |
| 建筑业 |
95.81 |
0.14% |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
76.66 |
0.11% |
0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53.85 |
0.08% |
0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8131.69 |
11.63% |
53.98% |
| 金融业 |
3863.30 |
5.53% |
25.65% |
| 房地产业 |
1350.44 |
1.93% |
8.97% |
| 采矿业 |
669.84 |
0.96% |
4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
458.13 |
0.66% |
3.04% |
| 租赁和商务服务业 |
228.78 |
0.33% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
136.07 |
0.19% |
0.90% |
| 建筑业 |
91.75 |
0.13% |
0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
70.36 |
0.10% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
62.73 |
0.09% |
0.42% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
13496.32 |
19.58% |
44.88% |
| 制造业 |
12574.47 |
18.24% |
41.81% |
| 租赁和商务服务业 |
844.94 |
1.23% |
2.81% |
| 采矿业 |
834.66 |
1.21% |
2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
629.57 |
0.91% |
2.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
482.12 |
0.70% |
1.60% |
| 房地产业 |
470.19 |
0.68% |
1.56% |
| 建筑业 |
439.72 |
0.64% |
1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
300.57 |
0.44% |
1.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1498.32 |
10.91% |
57.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
658.52 |
4.80% |
25.21% |
| 卫生和社会工作 |
285.26 |
2.08% |
10.92% |
| 房地产业 |
169.01 |
1.23% |
6.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.05% |