华安鑫浦定开债A
(008675)公募债券型
1.0311
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2351
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：13.28%
- 成立以来：26.00%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0311 | 1.2351 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0306 | 1.2346 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0297 | 1.2337 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0289 | 1.2329 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0280 | 1.2320 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0271 | 1.2311 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0262 | 1.2302 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0403 | 1.2293 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0394 | 1.2284 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0385 | 1.2275 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫浦定开债A | 0.14% | 0.39% | 1.14% | 2.28% | 4.37% | 3.25% |
| 同类型排名 | 1455/7089 | 936/7089 | 1191/7089 | 1171/7089 | 1179/7089 | 997/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.00亿份 | 23 |
基金经理
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李邦长 上任时间：2025-03-17
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫浦定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-23 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫浦定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-15 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-13 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |