华安鑫浦定开债A
(008675)公募债券型
1.0311
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2351
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：13.28%
- 成立以来：26.00%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.003000 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-17 |
| 5 | 0.013000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.015000 | 2023-12-08 |
| 7 | 0.020000 | 2023-09-20 |
| 8 | 0.018000 | 2023-03-16 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-26 |
| 10 | 0.017000 | 2022-06-23 |
| 11 | 0.006000 | 2022-03-18 |
| 12 | 0.010000 | 2021-12-23 |
| 13 | 0.020000 | 2021-09-10 |
| 14 | 0.010000 | 2021-03-19 |
| 15 | 0.027000 | 2020-12-03 |