华安鑫浦定开债A
(008675)公募债券型
1.0311
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2351
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：13.28%
- 成立以来：26.00%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫浦定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-23 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金（华安鑫浦定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-15 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-13 | 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |