华安鑫浦定开债C
(008676)公募债券型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2200
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||