财通兴利纯债12个月定开债
(008678)公募债券型
1.1911
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2587
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：26.46%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017600 | 2024-10-15 |
| 2 | 0.050000 | 2023-09-01 |