财通兴利纯债12个月定开债
(008678)公募债券型
1.1911
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2587
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：26.46%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年风险评价结果的公告 |
| 2025-07-23 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-19 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月27日公告) |
| 2025-06-27 | 兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年06月27日公告）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-27 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-13 | 财通基金管理有限公司关于财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-03-07 | 财通基金管理有限公司关于财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-02-20 | 关于财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-12 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |