鹏华价值成长混合

(008681)公募混合型
1.0880 0.69%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.0880
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.34%
  • 最近一季:10.02%
  • 最近半年:8.94%
  • 今年以来:9.93%
  • 最近一年:4.46%
  • 最近两年:7.51%
  • 最近三年:2.42%
  • 成立以来:8.80%
  • 成立日期:2020-02-10
  • 基金经理:陈璇淼
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华价值成长混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.10% 14.87 6821.03 9.34% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 6.78% 145.07 6516.55 8.92% 0.00 (新增)
3 000858 五粮液 5.46% 44.10 5243.57 7.18% 0.00 (新增)
4 06198 青岛港 3.39% 542.40 3254.74 4.46% 0.00 (新增)
5 300760 迈瑞医疗 3.33% 14.25 3202.69 4.39% 0.00 (新增)
6 600079 人福医药 3.11% 142.63 2992.46 4.10% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 2.76% 36.80 2656.96 3.64% 0.00 (新增)
8 601988 中国银行 2.38% 406.91 2286.83 3.13% 0.00 (新增)
9 00883 中国海洋石油 2.28% 135.60 2191.26 3.00% 0.00 (新增)
10 002422 科伦药业 2.26% 60.49 2172.75 2.98% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 7.82% 60.28 7917.87 9.97% 0.00 (0.00%)
2 00700 腾讯控股 6.74% 14.87 6820.07 8.59% 0.00 (0.00%)
3 600079 人福医药 5.67% 278.55 5738.21 7.22% 0.00 (0.00%)
4 000651 格力电器 5.62% 125.10 5687.05 7.16% 41.72 (50.04%)
5 300760 迈瑞医疗 3.59% 15.51 3629.34 4.57% 0.00 (0.00%)
6 603939 益丰药房 3.47% 140.88 3509.39 4.42% 0.00 (0.00%)
7 06198 青岛港 3.19% 542.40 3223.50 4.06% 5.10 (0.95%)
8 000333 美的集团 2.85% 36.80 2888.80 3.64% 36.80 (100.00%)
9 02005 石四药集团 2.75% 938.20 2787.87 3.51% 0.00 (0.00%)
10 00883 中国海洋石油 2.29% 135.60 2317.51 2.92% 135.60 (100.00%)
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