大成景优中短债A
(008686)公募债券型
1.1111
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3409
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：36.11%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012600 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.012000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-11 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-08 |
| 5 | 0.010000 | 2023-04-26 |
| 6 | 0.016600 | 2022-11-14 |
| 7 | 0.055000 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.014600 | 2022-03-28 |
| 9 | 0.080000 | 2021-08-06 |