建信富时100指数(QDII)C人民币

(008706)公募QDII指数型

+添加自选

1.3261 -0.61%-0.0081

单位净值 [2025-09-25]

1.3261

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：-1.36%
最近一季：4.11%
最近半年：8.86%
今年以来：18.63%

最近一年：13.91%
最近两年：31.60%
最近三年：56.51%
成立以来：32.61%

成立日期：2020-01-10
基金经理：朱金钰李博涵
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.07亿
季报日期：2020-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：5.55亿元
季报日期：2020-03-31
投资风格：
管理公司：建信

实时情况

	建信富时100指数(QDII)C人民币	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.41%	2.11	2004.39	8.51%	-0.28 (-11.65%)
2	SHEL	壳牌	7.37%	8.86	1991.82	8.46%	-1.32 (-13.00%)
3	HSBA	汇丰控股	6.88%	26.08	1858.89	7.89%	-3.93 (-13.11%)
4	ULVR	联合利华	5.30%	3.47	1432.41	6.08%	-0.46 (-11.65%)
5	REL	RELX集团	3.21%	2.63	866.94	3.68%	-0.35 (-11.65%)
6	BP	英国石油	3.06%	23.22	828.22	3.52%	-3.70 (-13.74%)
7	BATS	英美烟草	2.72%	2.81	735.25	3.12%	-0.37 (-11.65%)
8	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.67%	3.13	720.84	3.06%	-0.41 (-11.65%)
9	LSEG	伦敦证券交易所	2.65%	0.70	716.69	3.04%	0.70 (100.00%)
10	GSK	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	-0.74 (-11.65%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.41%	2.11	2004.39	8.51%	-0.28 (-11.65%)
2	SHEL	壳牌	7.37%	8.86	1991.82	8.46%	-1.32 (-13.00%)
3	HSBA	汇丰控股	6.88%	26.08	1858.89	7.89%	-3.93 (-13.11%)
4	ULVR	联合利华	5.30%	3.47	1432.41	6.08%	-0.46 (-11.65%)
5	REL	RELX集团	3.21%	2.63	866.94	3.68%	-0.35 (-11.65%)
6	BP	英国石油	3.06%	23.22	828.22	3.52%	-3.70 (-13.74%)
7	BATS	英美烟草	2.72%	2.81	735.25	3.12%	-0.37 (-11.65%)
8	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.67%	3.13	720.84	3.06%	-0.41 (-11.65%)
9	LSEG	伦敦证券交易所	2.65%	0.70	716.69	3.04%	0.70 (100.00%)
10	GSK	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	-0.74 (-11.65%)
11	008706	葛兰素史克(UK)	2.55%	5.63	688.12	2.92%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.41%	2.39	2594.24	9.40%	0.18 (8.09%)
2	SHEL	壳牌	7.51%	10.19	2316.36	8.39%	0.20 (1.98%)
3	HSBA	汇丰控股	6.11%	30.01	1883.22	6.82%	0.71 (2.43%)
4	ULVR	联合利华	5.78%	3.93	1781.94	6.45%	0.19 (5.17%)
5	BP	英国石油	3.21%	26.92	988.53	3.58%	1.56 (6.14%)
6	REL	RELX集团	3.18%	2.98	980.11	3.55%	0.15 (5.15%)
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.94%	6.37	906.13	3.28%	0.36 (6.00%)
8	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.80%	3.54	864.56	3.13%	0.24 (7.22%)
9	RIO	力拓(UK)	2.74%	1.70	846.37	3.07%	0.08 (4.70%)
10	008706	英美烟草	2.64%	3.18	813.08	2.94%	3.18 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.41%	2.39	2594.24	9.40%	0.18 (8.09%)
2	SHEL	壳牌	7.51%	10.19	2316.36	8.39%	0.20 (1.98%)
3	HSBA	汇丰控股	6.11%	30.01	1883.22	6.82%	0.71 (2.43%)
4	ULVR	联合利华	5.78%	3.93	1781.94	6.45%	0.19 (5.17%)
5	BP	英国石油	3.21%	26.92	988.53	3.58%	1.56 (6.14%)
6	REL	RELX集团	3.18%	2.98	980.11	3.55%	0.15 (5.15%)
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.94%	6.37	906.13	3.28%	0.36 (6.00%)
8	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.80%	3.54	864.56	3.13%	0.24 (7.22%)
9	RIO	力拓(UK)	2.74%	1.70	846.37	3.07%	0.08 (4.70%)
10	008706	英美烟草	2.64%	3.18	813.08	2.94%	3.18 (100.00%)
11	BATS	英美烟草	2.64%	3.18	813.08	2.94%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SHEL	壳牌	8.10%	9.99	2560.27	10.21%	新增
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.81%	2.21	2468.12	9.84%	新增
3	HSBA	汇丰控股	5.73%	29.30	1812.10	7.23%	新增
4	ULVR	联合利华	4.64%	3.73	1467.27	5.85%	新增
5	BP	英国石油	3.45%	25.36	1089.77	4.35%	新增
6	REL	RELX集团	2.95%	2.83	932.30	3.72%	新增
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.63%	6.01	831.56	3.32%	新增
8	RIO	力拓(UK)	2.42%	1.63	765.27	3.05%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.38%	18.43	751.64	3.00%	新增
10	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.35%	3.30	743.81	2.97%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SHEL	壳牌	8.10%	9.99	2560.27	10.21%	新增
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.81%	2.21	2468.12	9.84%	新增
3	HSBA	汇丰控股	5.73%	29.30	1812.10	7.23%	新增
4	ULVR	联合利华	4.64%	3.73	1467.27	5.85%	新增
5	BP	英国石油	3.45%	25.36	1089.77	4.35%	新增
6	REL	RELX集团	2.95%	2.83	932.30	3.72%	新增
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.63%	6.01	831.56	3.32%	新增
8	RIO	力拓(UK)	2.42%	1.63	765.27	3.05%	新增
9	GLEN	嘉能可	2.38%	18.43	751.64	3.00%	新增
10	DGE	帝亚吉欧(UK)	2.35%	3.30	743.81	2.97%	新增
11	BATS	英美烟草	2.24%	3.22	707.78	2.82%	---
12	LSEG	伦敦证券交易所	1.80%	0.67	567.91	2.26%	---
13	NG	英国国家电网	1.78%	7.06	563.67	2.25%	---
14	BA	BAE系统公司	1.72%	4.56	543.86	2.17%	---
15	RR	劳斯莱斯	1.63%	12.51	516.86	2.06%	---
16	CPG	康帕斯集团	1.59%	2.58	504.07	2.01%	---
17	LLOY	劳埃德银行(UK)	1.51%	96.57	478.04	1.91%	---
18	EXPN	益博睿(益百利)	1.44%	1.37	456.49	1.82%	---
19	BARC	巴克莱	1.36%	22.80	430.80	1.72%	---
20	RKT	利洁时	1.31%	1.07	414.64	1.65%	---
21	AAL	英美资源公司	1.29%	1.80	408.21	1.63%	---
22	III	3I集团	1.25%	1.42	394.57	1.57%	---
23	FLTR	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09	1.06%	0.26	333.69	1.33%	---
24	AHT	Ashtead集团	0.99%	0.65	311.43	1.24%	---
25	TSCO	乐购	0.93%	10.62	293.99	1.17%	---
26	CRH	CRH公司	0.89%	0.53	281.09	1.12%	---
27	PRU	英国保诚	0.85%	4.11	267.20	1.07%	---
28	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.83%	1.63	263.68	1.05%	---
29	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	0.80%	8.64	251.99	1.00%	---
30	IMB	帝国烟草	0.78%	1.34	245.94	0.98%	---
31	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	0.73%	8.21	231.56	0.92%	---
32	STAN	渣打集团	0.69%	3.37	218.09	0.87%	---
33	VOD	沃达丰(UK)	0.65%	32.66	206.04	0.82%	---
34	IHG	洲际酒店(UK)	0.60%	0.25	189.28	0.75%	---
35	LGEN	法通保险	0.58%	8.87	181.99	0.73%	---
36	AV	AVIVA PLC ORD 32 17/19P	0.56%	4.11	176.99	0.71%	---
37	INF	英富曼集团	0.51%	2.08	160.79	0.64%	---
38	RTO	能多洁	0.50%	3.77	157.08	0.63%	---
39	SGRO	思格卢公司	0.48%	1.87	152.04	0.61%	---
40	SGE	赛捷集团	0.48%	1.53	150.66	0.60%	---
41	NXT	耐斯特	0.47%	0.18	149.37	0.60%	---
42	HLMA	英国豪迈	0.44%	0.57	138.50	0.55%	---
43	BNZL	本泽商贸	0.43%	0.50	137.27	0.55%	---
44	BT	英国电信集团	0.40%	9.88	125.39	0.50%	---
45	SKG	司墨飞·卡帕集团	0.39%	0.38	122.77	0.49%	---
46	SN	施乐辉公司	0.37%	1.30	115.71	0.46%	---
47	CNA	英国森特理克	0.32%	8.27	100.88	0.40%	---
48	WPP	WPP集团(UK)	0.32%	1.56	101.94	0.41%	---
49	ABF	英联食品	0.19%	0.26	58.55	0.23%	---
50	ADM	Admiral集团	0.18%	0.24	56.35	0.22%	---
51	ITRK	天祥集团	0.17%	0.13	54.58	0.22%	---
52	MRO	MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P	0.16%	1.03	51.63	0.21%	---
53	PSON	培生	0.15%	0.55	48.84	0.19%	---
54	UU	联合公用事业集团	0.15%	0.53	47.27	0.19%	---
55	SPX	SPIRAX GROUP PLC ORD 26 12/13P	0.14%	0.06	44.02	0.18%	---
56	SVT	赛文特	0.12%	0.18	39.41	0.16%	---
57	ANTO	安托法加斯塔公司	0.11%	0.18	34.82	0.14%	---
58	CRDA	禾大国际	0.11%	0.10	35.13	0.14%	---
59	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.10%	0.44	31.56	0.13%	---
60	WTB	惠特贝瑞	0.09%	0.11	28.76	0.11%	---
61	MNDI	英国蒙迪集团	0.08%	0.18	24.51	0.10%	---
62	BRBY	博柏利	0.07%	0.27	21.28	0.08%	---
63	IAG	国际航空集团	0.06%	1.36	19.92	0.08%	---
64	ENT	ENTAIN PLC ORD EUR0.01	0.02%	0.08	4.79	0.02%	---
65	ICG	中间资本集团	0.01%	0.01	2.90	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.22%	0.77	602.76	8.78%	新增
2	GB00B10RZP78	联合利华公共有限公司	7.36%	1.55	539.95	7.87%	新增
3	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.89%	1.38	432.19	6.30%	新增
4	HSBA	汇丰控股	5.55%	11.99	407.36	5.93%	新增
5	GB0009252882	葛兰素史克公司	4.92%	2.95	361.13	5.26%	新增
6	GB0007980591	BP公司	4.82%	11.93	353.60	5.15%	新增
7	RDSA	壳牌A	4.74%	2.41	348.05	5.07%	新增
8	RDSB	壳牌B	4.27%	2.18	313.49	4.57%	新增
9	GB0002875804	英美烟草	4.18%	1.35	306.34	4.46%	新增
10	GB0007188757	力拓公司	3.85%	0.66	282.68	4.12%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.22%	0.77	602.76	8.78%	新增
2	GB00B10RZP78	联合利华公共有限公司	7.36%	1.55	539.95	7.87%	新增
3	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.89%	1.38	432.19	6.30%	新增
4	HSBA	汇丰控股	5.55%	11.99	407.36	5.93%	新增
5	GB0009252882	葛兰素史克公司	4.92%	2.95	361.13	5.26%	新增
6	GB0007980591	BP公司	4.82%	11.93	353.60	5.15%	新增
7	RDSA	壳牌A	4.74%	2.41	348.05	5.07%	新增
8	RDSB	壳牌B	4.27%	2.18	313.49	4.57%	新增
9	GB0002875804	英美烟草	4.18%	1.35	306.34	4.46%	新增
10	GB0007188757	力拓公司	3.85%	0.66	282.68	4.12%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	ZAE000296554	THUNGELARESOURCESLTD	0.02%	0.08	1.49	0.02%	新增

季报日期: 2021-06-30
1	ZAE000296554	THUNGELARESOURCESLTD	0.02%	0.08	1.49	0.02%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	GB00B10RZP78	联合利华公共有限公司	7.77%	1.80	659.06	8.45%	新增
2	AZN	阿斯利康(UK)	6.93%	0.90	587.74	7.53%	-0.14 (-15.18%)
3	HSBA	汇丰控股	6.28%	13.94	532.64	6.83%	-1.98 (-14.21%)
4	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.09%	1.60	431.88	5.54%	-0.27 (-16.61%)
5	GB0009252882	葛兰素史克公司	4.71%	3.43	399.34	5.12%	-0.50 (-14.56%)
6	GB0002875804	英美烟草	4.63%	1.57	393.33	5.04%	-0.24 (-15.20%)
7	GB0007188757	力拓公司	4.53%	0.77	384.85	4.93%	-0.12 (-16.02%)
8	GB0007980591	BP公司	4.35%	13.87	368.97	4.73%	-2.19 (-15.83%)
9	RDSA	壳牌A	4.22%	2.81	358.33	4.59%	-0.57 (-20.19%)
10	RDSB	壳牌B	3.60%	2.54	305.78	3.92%	-0.41 (-16.12%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	GB00B10RZP78	联合利华公共有限公司	7.77%	1.80	659.06	8.45%	新增
2	AZN	阿斯利康(UK)	6.93%	0.90	587.74	7.53%	-0.14 (-15.18%)
3	HSBA	汇丰控股	6.28%	13.94	532.64	6.83%	-1.98 (-14.21%)
4	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.09%	1.60	431.88	5.54%	-0.27 (-16.61%)
5	GB0009252882	葛兰素史克公司	4.71%	3.43	399.34	5.12%	-0.50 (-14.56%)
6	GB0002875804	英美烟草	4.63%	1.57	393.33	5.04%	-0.24 (-15.20%)
7	GB0007188757	力拓公司	4.53%	0.77	384.85	4.93%	-0.12 (-16.02%)
8	GB0007980591	BP公司	4.35%	13.87	368.97	4.73%	-2.19 (-15.83%)
9	RDSA	壳牌A	4.22%	2.81	358.33	4.59%	-0.57 (-20.19%)
10	RDSB	壳牌B	3.60%	2.54	305.78	3.92%	-0.41 (-16.12%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.90%	1.03	673.46	8.44%	0.09 (8.77%)
2	HSBA	汇丰控股	6.29%	15.92	536.09	6.72%	1.40 (8.77%)
3	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.60%	1.87	477.26	5.98%	0.16 (8.77%)
4	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.51%	3.93	469.21	5.88%	0.34 (8.77%)
5	GB0002875804	英美烟草	5.11%	1.81	435.44	5.46%	0.16 (8.77%)
6	GB0007188757	力拓公司	5.08%	0.89	433.20	5.43%	0.08 (8.77%)
7	RDSA	壳牌A	4.57%	3.37	389.16	4.88%	0.30 (8.77%)
8	GB0007980591	BP公司	4.27%	16.06	363.81	4.56%	1.41 (8.77%)
9	GB00B10R ZP78	联合利华	4.01%	0.88	341.65	4.28%	新增
10	RDSB	壳牌B	3.87%	2.94	329.74	4.13%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.90%	1.03	673.46	8.44%	0.09 (8.77%)
2	HSBA	汇丰控股	6.29%	15.92	536.09	6.72%	1.40 (8.77%)
3	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.60%	1.87	477.26	5.98%	0.16 (8.77%)
4	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.51%	3.93	469.21	5.88%	0.34 (8.77%)
5	GB0002875804	英美烟草	5.11%	1.81	435.44	5.46%	0.16 (8.77%)
6	GB0007188757	力拓公司	5.08%	0.89	433.20	5.43%	0.08 (8.77%)
7	RDSA	壳牌A	4.57%	3.37	389.16	4.88%	0.30 (8.77%)
8	GB0007980591	BP公司	4.27%	16.06	363.81	4.56%	1.41 (8.77%)
9	GB00B10R ZP78	联合利华	4.01%	0.88	341.65	4.28%	新增
10	RDSB	壳牌B	3.87%	2.94	329.74	4.13%	新增
11	GB00B24CGK77	利洁时	3.82%	0.56	325.23	4.08%	---
12	BHP	必和必拓(UK)	3.35%	1.67	285.12	3.57%	---
13	GB0007099541	保诚	2.88%	2.05	245.49	3.08%	---
14	GB00B2B0DG97	励讯集团	2.87%	1.53	244.33	3.06%	---
15	GB00BH4HKS39	沃达丰	2.66%	21.10	226.87	2.84%	---
16	GB00BDR05C01	英国国家电网	2.48%	2.74	211.02	2.64%	---
17	GB00B0SWJX34	伦敦证券交易所	2.33%	0.25	198.69	2.49%	---
18	GB0008706128	劳埃德银行集团	2.10%	55.26	179.02	2.24%	---
19	EXPN	益博睿(益百利)	2.08%	0.72	177.46	2.22%	---
20	GB0031348658	巴克莱	2.08%	13.60	177.40	2.22%	---
21	JE00B4T3BW64	嘉能可	2.08%	8.55	177.15	2.22%	---
22	AAL	英美资源公司	2.07%	0.82	176.38	2.21%	---
23	GB00BLGZ9862	特易购	1.87%	7.73	158.94	1.99%	---
24	GB00BD6K 4575	金巴斯集团公共有限公司	1.78%	1.25	151.57	1.90%	---
25	GB0005603997	法通集团公共有限公司	1.31%	4.71	111.39	1.40%	---
26	GB0002634946	英国宇航系统	1.29%	2.53	109.76	1.38%	---
27	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	1.21%	0.75	102.75	1.29%	---
28	GB0009223206	施乐辉	1.09%	0.69	92.68	1.16%	---
29	GB0004082847	渣打集团	1.05%	2.15	89.15	1.12%	---
30	GB0002162385	英杰华保险	1.05%	3.09	89.39	1.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.88%	0.94	698.87	10.59%	0.17 (17.62%)
2	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.79%	3.59	456.24	6.91%	0.63 (17.62%)
3	GB0002875804	英美烟草	5.10%	1.65	401.35	6.08%	0.29 (17.62%)
4	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.02%	1.70	394.93	5.98%	0.30 (17.62%)
5	HSBA	汇丰控股	4.87%	14.52	383.42	5.81%	2.56 (17.62%)
6	GB00B24CGK77	利洁时	4.29%	0.51	337.73	5.12%	0.09 (17.62%)
7	GB00B10RZP78	联合利华	4.24%	0.80	333.90	5.06%	0.14 (17.64%)
8	GB0007188757	力拓公司	4.21%	0.81	331.35	5.02%	0.14 (17.63%)
9	GB0007980591	BP公司	3.67%	14.65	288.98	4.38%	2.58 (17.62%)
10	RDSA	壳牌A	3.30%	3.08	259.75	3.93%	0.54 (17.62%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.88%	0.94	698.87	10.59%	0.17 (17.62%)
2	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.79%	3.59	456.24	6.91%	0.63 (17.62%)
3	GB0002875804	英美烟草	5.10%	1.65	401.35	6.08%	0.29 (17.62%)
4	DGE	帝亚吉欧(UK)	5.02%	1.70	394.93	5.98%	0.30 (17.62%)
5	HSBA	汇丰控股	4.87%	14.52	383.42	5.81%	2.56 (17.62%)
6	GB00B24CGK77	利洁时	4.29%	0.51	337.73	5.12%	0.09 (17.62%)
7	GB00B10RZP78	联合利华	4.24%	0.80	333.90	5.06%	0.14 (17.64%)
8	GB0007188757	力拓公司	4.21%	0.81	331.35	5.02%	0.14 (17.63%)
9	GB0007980591	BP公司	3.67%	14.65	288.98	4.38%	2.58 (17.62%)
10	RDSA	壳牌A	3.30%	3.08	259.75	3.93%	0.54 (17.62%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.87%	0.78	570.41	9.68%	0.42 (54.16%)
2	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.82%	2.96	421.54	7.15%	1.60 (54.16%)
3	HSBA	汇丰控股	5.45%	11.96	394.68	6.69%	6.48 (54.16%)
4	GB0002875804	英美烟草	5.08%	1.36	367.72	6.24%	0.74 (54.16%)
5	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.52%	1.40	327.57	5.56%	0.76 (54.17%)
6	GB0007980591	BP公司	4.46%	12.07	323.14	5.48%	6.54 (54.16%)
7	RDSA	壳牌A	3.92%	2.53	284.30	4.82%	1.37 (54.16%)
8	GB00B24CGK77	利洁时	3.76%	0.42	272.14	4.62%	0.23 (54.16%)
9	GB0007188757	力拓公司	3.66%	0.67	265.36	4.50%	新增
10	GB00B10RZP78	联合利华	3.44%	0.66	249.53	4.23%	0.36 (54.16%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.87%	0.78	570.41	9.68%	0.42 (54.16%)
2	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.82%	2.96	421.54	7.15%	1.60 (54.16%)
3	HSBA	汇丰控股	5.45%	11.96	394.68	6.69%	6.48 (54.16%)
4	GB0002875804	英美烟草	5.08%	1.36	367.72	6.24%	0.74 (54.16%)
5	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.52%	1.40	327.57	5.56%	0.76 (54.17%)
6	GB0007980591	BP公司	4.46%	12.07	323.14	5.48%	6.54 (54.16%)
7	RDSA	壳牌A	3.92%	2.53	284.30	4.82%	1.37 (54.16%)
8	GB00B24CGK77	利洁时	3.76%	0.42	272.14	4.62%	0.23 (54.16%)
9	GB0007188757	力拓公司	3.66%	0.67	265.36	4.50%	新增
10	GB00B10RZP78	联合利华	3.44%	0.66	249.53	4.23%	0.36 (54.16%)
11	RDSB	壳牌B	3.26%	2.21	236.07	4.00%	---
12	GB00B2B0DG97	励讯集团	2.59%	1.15	187.76	3.18%	---
13	BHP	必和必拓(UK)	2.49%	1.25	180.50	3.06%	---
14	GB00BH4HKS39	沃达丰	2.46%	15.86	178.08	3.02%	---
15	GB00BDR05C01	英国国家电网	2.45%	2.06	177.77	3.02%	---
16	GB0007099541	保诚	2.26%	1.54	163.59	2.77%	---
17	GB00B0SWJX34	伦敦证券交易所	1.87%	0.19	135.76	2.30%	---
18	EXPN	益博睿(益百利)	1.83%	0.54	132.68	2.25%	---
19	GB0008847096	特易购	1.59%	5.81	115.42	1.96%	---
20	GB0008706128	劳埃德银行集团	1.56%	41.53	112.83	1.91%	---
21	GB0031348658	巴克莱	1.41%	10.22	101.94	1.73%	---
22	AAL	英美资源公司	1.38%	0.61	100.19	1.70%	---
23	JE00B4T3BW64	嘉能可	1.32%	6.43	95.90	1.63%	---
24	GB00BD6K4575	金巴斯集团公共有限公司	1.26%	0.94	91.08	1.54%	---
25	GB0002634946	英国宇航系统	1.10%	1.90	79.96	1.36%	---
26	GB0004544929	帝国品牌公共有限公司	1.05%	0.57	75.83	1.29%	---
27	GB0009223206	施乐辉	0.94%	0.52	68.06	1.15%	---
28	GB0005603997	法通集团公共有限公司	0.94%	3.54	68.09	1.15%	---
29	GB0004082847	渣打集团	0.86%	1.62	62.03	1.05%	---
30	GB0002162385	英杰华保险	0.76%	2.32	55.39	0.94%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.24%	0.36	225.22	8.77%	---
2	HSBA	汇丰控股	7.01%	5.48	218.21	8.50%	---
3	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.78%	1.35	179.77	7.00%	---
4	GB0007980591	BP公司	5.36%	5.53	166.82	6.49%	---
5	GB0002875804	英美烟草	4.84%	0.62	150.57	5.86%	---
6	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.68%	0.64	145.55	5.67%	---
7	RDSA	壳牌A	4.64%	1.16	144.45	5.62%	---
8	RDSB	壳牌B	3.88%	1.01	120.85	4.71%	---
9	GB00B10RZP78	联合利华	3.46%	0.30	107.60	4.19%	---
10	GB00B24CGK77	利洁时	3.34%	0.19	103.76	4.04%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	7.24%	0.36	225.22	8.77%	---
2	HSBA	汇丰控股	7.01%	5.48	218.21	8.50%	---
3	GB0009252882	葛兰素史克公司	5.78%	1.35	179.77	7.00%	---
4	GB0007980591	BP公司	5.36%	5.53	166.82	6.49%	---
5	GB0002875804	英美烟草	4.84%	0.62	150.57	5.86%	---
6	DGE	帝亚吉欧(UK)	4.68%	0.64	145.55	5.67%	---
7	RDSA	壳牌A	4.64%	1.16	144.45	5.62%	---
8	RDSB	壳牌B	3.88%	1.01	120.85	4.71%	---
9	GB00B10RZP78	联合利华	3.46%	0.30	107.60	4.19%	---
10	GB00B24CGK77	利洁时	3.34%	0.19	103.76	4.04%	---

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