建信富时100指数(QDII)C美元现汇
(008708)公募QDII指数型
0.1865
-0.64%-0.0012
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：9.90%
- 今年以来：19.94%
- 最近一年：12.48%
- 最近两年：32.74%
- 最近三年：53.88%
- 成立以来：-81.35%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11781.45 |
21.74% |
24.06% |
| 必需消费品 |
8419.11 |
15.53% |
17.20% |
| 工业 |
8127.17 |
15.00% |
16.60% |
| 医疗保健 |
6250.48 |
11.53% |
12.77% |
| 能源 |
5351.25 |
9.87% |
10.93% |
| 材料 |
2577.22 |
4.76% |
5.26% |
| 公用事业 |
2375.21 |
4.38% |
4.85% |
| 非必需消费品 |
2080.62 |
3.84% |
4.25% |
| 电信服务 |
1150.55 |
2.12% |
2.35% |
| 信息技术 |
615.47 |
1.14% |
1.26% |
| 房地产 |
229.35 |
0.42% |
0.47% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
6173.81 |
19.22% |
22.99% |
| 必需消费品 |
4557.24 |
14.19% |
16.97% |
| 工业 |
3982.69 |
12.40% |
14.83% |
| 医疗保健 |
3737.94 |
11.63% |
13.92% |
| 能源 |
3337.42 |
10.39% |
12.43% |
| 材料 |
1688.15 |
5.26% |
6.29% |
| 公用事业 |
1210.90 |
3.77% |
4.51% |
| 非必需消费品 |
1068.60 |
3.33% |
3.98% |
| 电信服务 |
667.43 |
2.08% |
2.49% |
| 信息技术 |
301.49 |
0.94% |
1.12% |
| 房地产 |
128.62 |
0.40% |
0.48% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
5205.80 |
19.26% |
22.11% |
| 必需消费品 |
4469.07 |
16.53% |
18.98% |
| 工业 |
3362.97 |
12.44% |
14.28% |
| 能源 |
2820.03 |
10.43% |
11.97% |
| 医疗保健 |
2803.29 |
10.37% |
11.90% |
| 材料 |
1665.27 |
6.16% |
7.07% |
| 非必需消费品 |
1083.33 |
4.01% |
4.60% |
| 公用事业 |
1082.69 |
4.01% |
4.60% |
| 电信服务 |
643.42 |
2.38% |
2.73% |
| 信息技术 |
293.26 |
1.08% |
1.25% |
| 房地产 |
121.06 |
0.45% |
0.51% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
4818.51 |
15.24% |
19.21% |
| 必需消费品 |
4183.97 |
13.23% |
16.68% |
| 能源 |
3650.04 |
11.55% |
14.55% |
| 医疗保健 |
3415.40 |
10.80% |
13.62% |
| 工业 |
3225.44 |
10.20% |
12.86% |
| 材料 |
2423.44 |
7.67% |
9.66% |
| 非必需消费品 |
1280.08 |
4.05% |
5.10% |
| 公用事业 |
1014.90 |
3.21% |
4.05% |
| 电信服务 |
625.72 |
1.98% |
2.50% |
| 信息技术 |
289.16 |
0.91% |
1.15% |
| 房地产 |
152.04 |
0.48% |
0.61% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
2179.75 |
15.76% |
18.78% |
| 必需消费品 |
2037.37 |
14.73% |
17.55% |
| 能源 |
1722.27 |
12.45% |
14.84% |
| 医疗保健 |
1508.63 |
10.91% |
13.00% |
| 工业 |
1302.99 |
9.42% |
11.23% |
| 材料 |
1298.02 |
9.38% |
11.18% |
| 非必需消费品 |
604.57 |
4.37% |
5.21% |
| 公用事业 |
454.63 |
3.29% |
3.92% |
| 电信服务 |
286.53 |
2.07% |
2.47% |
| 信息技术 |
138.92 |
1.00% |
1.20% |
| 房地产 |
71.99 |
0.52% |
0.62% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
2005.94 |
16.26% |
18.69% |
| 金融 |
1985.70 |
16.10% |
18.50% |
| 能源 |
1692.47 |
13.72% |
15.77% |
| 医疗保健 |
1460.67 |
11.84% |
13.61% |
| 材料 |
1145.17 |
9.28% |
10.67% |
| 工业 |
1086.12 |
8.80% |
10.12% |
| 非必需消费品 |
533.96 |
4.33% |
4.97% |
| 公用事业 |
390.61 |
3.17% |
3.64% |
| 电信服务 |
270.12 |
2.19% |
2.52% |
| 信息技术 |
109.54 |
0.89% |
1.02% |
| 房地产 |
54.45 |
0.44% |
0.51% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
1804.05 |
18.47% |
22.84% |
| 能源 |
1456.34 |
14.91% |
18.44% |
| 金融 |
1379.73 |
14.12% |
17.47% |
| 医疗保健 |
1121.48 |
11.48% |
14.20% |
| 材料 |
744.49 |
7.62% |
9.43% |
| 工业 |
718.19 |
7.35% |
9.09% |
| 公用事业 |
294.13 |
3.01% |
3.72% |
| 非必需消费品 |
262.12 |
2.68% |
3.32% |
| 电信服务 |
112.60 |
1.15% |
1.43% |
| 房地产 |
3.01 |
0.03% |
0.04% |
| 信息技术 |
2.23 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
1807.35 |
21.38% |
23.65% |
| 能源 |
1427.47 |
16.89% |
18.68% |
| 金融 |
1240.42 |
14.67% |
16.23% |
| 医疗保健 |
1073.32 |
12.70% |
14.05% |
| 材料 |
774.01 |
9.16% |
10.13% |
| 工业 |
665.15 |
7.87% |
8.70% |
| 公用事业 |
288.47 |
3.41% |
3.78% |
| 非必需消费品 |
231.40 |
2.74% |
3.03% |
| 电信服务 |
128.59 |
1.52% |
1.68% |
| 房地产 |
3.01 |
0.04% |
0.04% |
| 信息技术 |
2.03 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
1705.01 |
20.80% |
24.46% |
| 能源 |
1302.64 |
15.89% |
18.69% |
| 金融 |
1100.13 |
13.42% |
15.78% |
| 医疗保健 |
984.56 |
12.01% |
14.12% |
| 材料 |
785.60 |
9.59% |
11.27% |
| 工业 |
557.62 |
6.80% |
8.00% |
| 公用事业 |
244.60 |
2.98% |
3.51% |
| 非必需消费品 |
183.66 |
2.24% |
2.63% |
| 电信服务 |
106.54 |
1.30% |
1.53% |
| 房地产 |
0.78 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
1667.12 |
22.72% |
24.28% |
| 金融 |
1146.51 |
15.63% |
16.70% |
| 能源 |
1015.14 |
13.84% |
14.79% |
| 医疗保健 |
963.88 |
13.14% |
14.04% |
| 材料 |
832.40 |
11.35% |
12.13% |
| 工业 |
701.21 |
9.56% |
10.21% |
| 公用事业 |
243.41 |
3.32% |
3.55% |
| 电信服务 |
155.84 |
2.12% |
2.27% |
| 非必需消费品 |
139.38 |
1.90% |
2.03% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
2042.56 |
23.53% |
25.10% |
| 金融 |
1371.26 |
15.79% |
16.85% |
| 医疗保健 |
1132.84 |
13.05% |
13.92% |
| 材料 |
1088.43 |
12.54% |
13.38% |
| 能源 |
1072.27 |
12.35% |
13.18% |
| 工业 |
771.46 |
8.89% |
9.48% |
| 公用事业 |
293.73 |
3.38% |
3.61% |
| 电信服务 |
199.12 |
2.29% |
2.45% |
| 非必需消费品 |
166.12 |
1.91% |
2.04% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
1966.49 |
23.17% |
25.21% |
| 金融 |
1404.95 |
16.55% |
18.01% |
| 材料 |
1049.29 |
12.36% |
13.45% |
| 能源 |
1033.09 |
12.17% |
13.24% |
| 医疗保健 |
987.08 |
11.63% |
12.65% |
| 工业 |
699.57 |
8.24% |
8.97% |
| 公用事业 |
281.42 |
3.32% |
3.61% |
| 电信服务 |
218.61 |
2.58% |
2.80% |
| 非必需消费品 |
161.12 |
1.90% |
2.07% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
1841.29 |
21.61% |
23.08% |
| 金融 |
1626.62 |
19.09% |
20.39% |
| 医疗保健 |
1235.35 |
14.50% |
15.48% |
| 能源 |
1082.71 |
12.71% |
13.57% |
| 材料 |
1071.84 |
12.58% |
13.43% |
| 工业 |
531.55 |
6.24% |
6.66% |
| 电信服务 |
226.87 |
2.66% |
2.84% |
| 公用事业 |
211.02 |
2.48% |
2.64% |
| 非必需消费品 |
151.57 |
1.78% |
1.90% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
1681.32 |
21.35% |
25.47% |
| 医疗保健 |
1238.75 |
15.73% |
18.76% |
| 金融 |
1166.07 |
14.81% |
17.66% |
| 材料 |
784.10 |
9.96% |
11.88% |
| 能源 |
769.95 |
9.78% |
11.66% |
| 工业 |
476.37 |
6.05% |
7.22% |
| 公用事业 |
195.07 |
2.48% |
2.95% |
| 电信服务 |
173.11 |
2.20% |
2.62% |
| 非必需消费品 |
116.81 |
1.48% |
1.77% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
1408.21 |
19.44% |
23.89% |
| 金融 |
1094.32 |
15.11% |
18.56% |
| 医疗保健 |
1060.02 |
14.63% |
17.98% |
| 能源 |
843.51 |
11.65% |
14.31% |
| 材料 |
641.95 |
8.86% |
10.89% |
| 工业 |
400.40 |
5.53% |
6.79% |
| 电信服务 |
178.08 |
2.46% |
3.02% |
| 公用事业 |
177.77 |
2.45% |
3.02% |
| 非必需消费品 |
91.08 |
1.26% |
1.54% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 必需消费品 |
594.80 |
19.12% |
23.16% |
| 金融 |
510.30 |
16.40% |
19.87% |
| 医疗保健 |
434.85 |
13.98% |
16.93% |
| 能源 |
432.12 |
13.89% |
16.82% |
| 材料 |
229.77 |
7.39% |
8.95% |
| 工业 |
168.67 |
5.42% |
6.57% |
| 公用事业 |
78.38 |
2.52% |
3.05% |
| 电信服务 |
71.97 |
2.31% |
2.80% |
| 非必需消费品 |
47.69 |
1.53% |
1.86% |