德邦锐恒39个月定开债A
(008717)公募债券型
1.0460
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：丁孙楠 欧阳帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.025000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-13 |