华商鸿益一年定开债
(008721)公募债券型
1.0350
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1473
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：15.24%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：刘昊 杜钧天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.022000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.010500 | 2023-08-14 |
| 4 | 0.005200 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.010400 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.004800 | 2022-05-31 |
| 7 | 0.034400 | 2021-06-03 |