永赢欣益纯债一年定开发起式
(008722)公募债券型
1.0799
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2297
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：12.03%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：23.86%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：吴玮 张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010800 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.020000 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.010000 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.005000 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.015000 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.010000 | 2022-12-06 |
| 8 | 0.014000 | 2022-09-28 |
| 9 | 0.020000 | 2021-12-13 |
| 10 | 0.010000 | 2021-06-22 |
| 11 | 0.010000 | 2021-03-29 |
| 12 | 0.005000 | 2020-12-24 |