泓德裕瑞三年定开债券
(008724)公募债券型
1.0617
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1295
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：13.13%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0617 | 1.1295 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0614 | 1.1292 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0609 | 1.1287 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0604 | 1.1282 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0598 | 1.1276 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0593 | 1.1271 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0588 | 1.1266 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0583 | 1.1261 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0578 | 1.1256 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0572 | 1.1250 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 0.08% | 0.23% | 0.64% | 1.29% | 2.47% | 1.84% |
| 同类型排名 | 1685/7089 | 1190/7089 | 1536/7089 | 1874/7089 | 2804/7089 | 1640/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 74.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 74.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 74.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 213 |
基金经理
更多
王璐 上任时间：2022-10-13
王璐女士:中国国籍,硕士研究生,曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员;2018年4月加入泓德基金管理有限公司,固定收益投资部信用研究员,曾任专户投资经理。2021年12月31日任泓德泓利货币市场基金的基金经理、泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理、泓德添利货币市场基金的基金经理。2022年3月24日起担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月13日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-05-21 | 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 |
| 2025-04-21 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-21 | 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 |
| 2024-11-16 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-07 | 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-22 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告 |