同泰恒利纯债A
(008728)公募债券型
1.0348
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.3755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：81.09%
- 最近三年：130.68%
- 成立以来：149.64%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015700 | 2025-07-25 |
| 2 | 0.011000 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.032000 | 2025-05-21 |
| 4 | 0.020000 | 2025-04-22 |
| 5 | 0.051000 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.054000 | 2025-02-24 |
| 7 | 0.057000 | 2025-01-22 |
| 8 | 0.059000 | 2024-12-25 |
| 9 | 0.062000 | 2024-11-25 |
| 10 | 0.065000 | 2024-10-25 |
| 11 | 0.071000 | 2024-09-24 |
| 12 | 0.073000 | 2024-08-21 |
| 13 | 0.080000 | 2024-07-23 |
| 14 | 0.083000 | 2024-06-18 |
| 15 | 0.087000 | 2024-05-27 |
| 16 | 0.202000 | 2024-04-09 |
| 17 | 0.102000 | 2024-03-21 |
| 18 | 0.107000 | 2024-02-28 |
| 19 | 0.061000 | 2024-01-18 |
| 20 | 0.042000 | 2023-08-11 |
| 21 | 0.006000 | 2020-05-20 |