同泰恒利纯债C
(008729)公募债券型
1.0424
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.3881
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：80.33%
- 最近三年：132.84%
- 成立以来：150.62%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015700 | 2025-07-25 |
| 2 | 0.049000 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.050000 | 2025-05-21 |
| 4 | 0.053000 | 2025-04-22 |
| 5 | 0.022000 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.025000 | 2025-02-24 |
| 7 | 0.026000 | 2025-01-22 |
| 8 | 0.060000 | 2024-12-25 |
| 9 | 0.062000 | 2024-11-25 |
| 10 | 0.065000 | 2024-10-25 |
| 11 | 0.071000 | 2024-09-24 |
| 12 | 0.073000 | 2024-08-21 |
| 13 | 0.080000 | 2024-07-23 |
| 14 | 0.084000 | 2024-06-18 |
| 15 | 0.090000 | 2024-05-27 |
| 16 | 0.202000 | 2024-04-09 |
| 17 | 0.102000 | 2024-03-21 |
| 18 | 0.107000 | 2024-02-28 |
| 19 | 0.061000 | 2024-01-18 |
| 20 | 0.042000 | 2023-08-11 |
| 21 | 0.006000 | 2020-05-20 |