天弘纯享一年定开
(008730)公募债券型
0.9937
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：潘昱杉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020400 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.020900 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.021600 | 2024-05-24 |
| 4 | 0.005100 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.008500 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-29 |
| 7 | 0.008500 | 2022-12-08 |
| 8 | 0.029100 | 2022-04-21 |
| 9 | 0.027000 | 2021-11-23 |
| 10 | 0.005000 | 2021-03-24 |