天弘兴享一年定开
(008738)公募债券型
1.0032
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1745
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：尹粒宇 柴文婷 潘昱杉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014400 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.020600 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.007600 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.018500 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.007900 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.012300 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.017200 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.019300 | 2022-09-20 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-16 |
| 10 | 0.005900 | 2022-03-15 |
| 11 | 0.017200 | 2021-12-16 |
| 12 | 0.010300 | 2021-05-20 |
| 13 | 0.007000 | 2021-03-25 |