0.3283
每万份收益 [2025-09-26]
1.0530%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：郝杰 黄月镭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天治
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3185 |
1.136% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3283 |
1.053% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3360 |
1.155% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2540 |
1.113% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2765 |
1.124% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2715 |
1.114% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5434 |
1.106% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.5215 |
1.098% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2567 |
1.13% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2742 |
1.131% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2576 |
1.119% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2566 |
1.118% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5270 |
1.127% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.5826 |
1.125% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2593 |
1.338% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2507 |
1.329% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2559 |
1.321% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2733 |
1.317% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5229 |
1.302% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.9863 |
1.295% |